Οι πιο σημαντικές τάσεις στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ τώρα

Ακόμα κι αν είστε έμπορος ημέρας ή βραχυπρόθεσμος έμπορος swing, νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα να κατανοήσουμε την κατεύθυνση των υποκείμενων τάσεων. Για μένα, ποιος συγκεκριμένα κοιτάζει εβδομάδες και μήνες, προσπαθώντας να κερδίσει χρήματα αυτό το τρίμηνο, η μηνιαία επισκόπηση του χάρτου των κεριών είναι απαραίτητη. Δεν μπορώ να αρχίσω να σας πω πόσο αυτό με βοήθησε να αποφύγω τυφλά να φωνάζω κορυφές ή ψάρεμα κάτω στο τέλος ποτέ downtrends. Αυτό σίγουρα μας βοηθά να σφάλουμε προς την κατεύθυνση των υποκείμενων τάσεων, γεγονός που, φυσικά, αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας μας.

Εδώ είναι το S & P 500 λίγο πολύ στη μέση μεταξύ της βασικής υποστήριξης κοντά στο 2400 και των αντικειμενικών μας στόχων ακριβώς κάτω από το 3000. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό το γράφημα που να υποδηλώνει ότι είμαστε σε ένα σημαντικό σημείο καμπής ή να ολοκληρώσουμε οποιοδήποτε είδος μαζικής κορυφής. Για μένα, αυτό είναι μόνο μια ανοδική τάση και οι τιμές είναι στο δρόμο για να χτυπήσουν τους στόχους τους, κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό:

Το Nasdaq Composite, από την άλλη πλευρά, έφθασε τον επικρατέστερο στόχο του 7600 τον Ιανουάριο και έχει εδραιωθεί κάτω από αυτό το επίπεδο από τότε. Δεν βλέπω τίποτα από τα συνηθισμένα εδώ καθόλου, και φαίνεται να ενοποιείται κοντά σε ένα λογικό επίπεδο. Το ερώτημα γίνεται: Ήταν αυτός ο στόχος επέκτασης; Ή θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στο γεγονός ότι το Nasdaq μόλις βγήκε σε υψηλό μηνιαίο κλείσιμο όλων των εποχών, γεγονός που είναι χαρακτηριστικό μιας ανοδικής τάσης και όχι πτωτικής πορείας; θα μας σηματοδοτήσει ότι το επόμενο πόδι που είναι υψηλότερο στο Nasdaq είναι έτοιμο να ξεκινήσει (επίσης σημειώστε ότι το Nasdaq 100 QQQ βγήκε και ένα υψηλό μηνιαίο κλείσιμο όλων των εποχών)

Εδώ είναι το μέσο Dow Jones Transportation Average που εδραιώνει τα κέρδη του 2017 λίγο πιο κάτω από τον επικίνδυνο στόχο κοντά σε 11.000. Θεωρούμε ότι αυτό είναι απόλυτα φυσιολογική συμπεριφορά και μια ενοποίηση κοντά σε ένα λογικό επίπεδο. Δεν υπάρχει εδώ καμία απόδειξη για μια μεγάλη κορυφή, απλά μια αναπνοή μετά την επίτευξη του στόχου της. Οι τιμές που υπερβαίνουν τις 11.000 θα μας έδειξαν ότι η Transports είναι έτοιμη να ξεκινήσει το επόμενο πόδι ψηλότερα:

Προχωρώντας από το μεγαλύτερο από τα μεγαλύτερα μεγάλα caps, το Mid-cap 400 συνεχίζει να εδραιώνει κέρδη φέτος πάνω από την υποστήριξη, όχι κάτω από την αντίσταση, όπως μερικά από τα άλλα αντίστοιχα μεγαλύτερα κεφάλαια. Έχουμε εξετάσει τα mid-caps ως σπουδαίο δείκτη τάσης, σημειώνοντας ότι ένα διάλειμμα κάτω από 325 θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφικό για τον δείκτη, και στη συνέχεια τα αποθέματα ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Όχι μόνο έχει υποστηριχθεί αυτή η υποστήριξη, αλλά πιέζουμε ενάντια σε νέα υψηλά επίπεδα όλων των εποχών, τα οποία θεωρώ κανονική συμπεριφορά μέσα σε μια συνεχή ανοδική πορεία. Εάν βρισκόμαστε πάνω από 325, θέλουμε να παραμείνουμε μακρύς MDY με στόχο άνω των 480:

Στις πιο μικρές εταιρείες, "πιο επικίνδυνες" θα προσθέσουν ορισμένοι, εκτοξεύουμε από αυτή την ενοποίηση και ήδη βγάζουμε τα νέα υψηλά επίπεδα. Αυτός είναι ο ισχυρότερος από όλους τους δείκτες των Η.Π.Α. που μου δείχνουν ότι αυτό είναι απόδειξη της όρεξης για κινδύνους και όχι αποστροφή κινδύνου. Θέλουμε να παραμείνουμε μακροχρόνια Micro-caps $ IWC αν είμαστε πάνω από 100 με στόχο πάνω από 127:

Όταν κοιτάω όλους τους δείκτες των ΗΠΑ, δεν βλέπω μεγάλες κορυφές. Οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να συγκρίνουν το τρέχον περιβάλλον της αγοράς με το 2007. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου παρατηρήσαμε επιδείνωση της έκτασης της αγοράς και μεγάλες κορυφές που διαμορφώθηκαν σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στους μεγάλους δείκτες αλλά και στις μεγαλύτερες μετοχές. Δεν το βλέπουμε απλά σήμερα. Οι περισσότεροι δείκτες καθιστούν τα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, ενώ άλλα ενισχύουν κέρδη κοντά σε λογικά επίπεδα.

Το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων υποδηλώνει ότι βρισκόμαστε σε μια τακτική αγορά μετοχών. Ιστορικά, στις αγορές των ταύρων θέλουμε να αγοράζουμε αποθέματα, όχι να τα πουλάμε. Διαβάστε περισσότερα από την ανάλυσή μου εδώ.

JC