Η Ημερήσια Ρουτίνα ενός Εμπόρου Swing

Η συναλλαγή Swing συνδυάζει θεμελιώδεις και τεχνικές αναλύσεις προκειμένου να επιτύχει σημαντικές κινήσεις των τιμών, αποφεύγοντας τους χρόνους αδράνειας. Τα οφέλη αυτού του τύπου διαπραγμάτευσης είναι μια αποδοτικότερη χρήση κεφαλαίου και υψηλότερες αποδόσεις, ενώ τα μειονεκτήματα είναι υψηλότερες προμήθειες και μεγαλύτερη μεταβλητότητα.

Η τακτική συναλλαγών μπορεί να είναι δύσκολη για τον μέσο έμπορο λιανικής. Οι επαγγελματίες έμποροι έχουν περισσότερη εμπειρία, μόχλευση, πληροφορίες και χαμηλότερες προμήθειες. ωστόσο, περιορίζονται από τα μέσα που τους επιτρέπεται να ανταλλάσσουν, τον κίνδυνο που είναι σε θέση να αναλάβουν και το μεγάλο κεφάλαιο τους. (Οι μεγάλοι οργανισμοί εμπορεύονται πολύ μεγάλα μεγέθη για να μετακινούνται γρήγορα και γρήγορα από τα αποθέματα.) Οι γνωστοί έμποροι λιανικής μπορούν να επωφεληθούν από αυτά τα πράγματα για να επωφεληθούν σταθερά στην αγορά. Εδώ είναι τι μια καλή καθημερινή ταλάντευση συναλλαγών ρουτίνας και στρατηγικής μπορεί να μοιάζει με .... και εσείς πώς μπορείτε να είστε ομοίως επιτυχής στις εμπορικές δραστηριότητες σας.

Προ-αγορά

Ο έμπορος λιανικής πώλησης συχνά αρχίζει την ημέρα του στις 6 π.μ. EST, πολύ πριν το κουδούνι ανοίγματος. Ο χρόνος πριν από το άνοιγμα είναι καθοριστικής σημασίας για να αποκτήσετε μια γενική αίσθηση της αγοράς της ημέρας, να βρείτε πιθανές συναλλαγές, να δημιουργήσετε μια ημερήσια λίστα παρακολούθησης και, τέλος, να ελέγξετε τις υπάρχουσες θέσεις.

Επισκόπηση της αγοράς

Το πρώτο καθήκον της ημέρας είναι να καλύψουμε τα τελευταία νέα και τις εξελίξεις στις αγορές. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι μέσω του CNBC καλωδιακού τηλεοπτικού καναλιού CNBC ή μέσω αξιόπιστων ιστοσελίδων όπως το Market Watch. Ο έμπορος πρέπει να παρακολουθεί τα εξής τρία πράγματα:

1. Συνολικό επίκεντρο της αγοράς (bullish / bearish, βασικές οικονομικές αναφορές, πληθωρισμός, νόμισμα, ξένες συναλλαγές, κ.λπ.)
2. Τομεακό κλίμα (ζεστοί τομείς, αναπτυσσόμενοι τομείς κλπ.)
3. Τρέχουσες συμμετοχές (ειδήσεις, κέρδη, καταθέσεις SEC κ.λπ.)

Εύρεση πιθανών συναλλαγών

Στη συνέχεια, ο έμπορος θα σαρώσει για πιθανές συναλλαγές για την ημέρα. Συνήθως, οι swing traders θα εισέλθουν σε μια θέση με έναν θεμελιώδη καταλύτη και θα διαχειριστούν ή θα βγουν από τη θέση με τη βοήθεια τεχνικής ανάλυσης. Υπάρχουν δύο θετικοί τρόποι για να βρούμε θεμελιώδεις καταλύτες:

1. Ειδικές ευκαιρίες: Βρίσκονται καλύτερα μέσω των καταχωρίσεων SEC και, σε ορισμένες περιπτώσεις, των επικεφαλίδων ειδήσεων. Τέτοιες ευκαιρίες μπορεί να περιλαμβάνουν αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO), πτωχεύσεις, αγορές εμπιστευτικών πληροφοριών, εξαγορές, εξαγορές, συγχωνεύσεις, αναδιαρθρώσεις, εξαγορές και άλλα παρόμοια γεγονότα. Συνήθως, αυτές εντοπίζονται με την παρακολούθηση ορισμένων πινάκων SEC, όπως S-4 και 13D. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με τη βοήθεια ιστότοπων όπως το SECFilings.com, το οποίο θα στείλει ειδοποιήσεις αμέσως μόλις γίνει η κατάθεση. Αυτά τα είδη ευκαιριών συχνά φέρουν μεγάλο κίνδυνο, αλλά δίνουν πολλές ανταμοιβές σε εκείνους που διερευνούν προσεκτικά κάθε ευκαιρία. Αυτοί οι τύποι παιχνιδιών περιλαμβάνουν τον αγοραστή swing που αγοράζει όταν οι περισσότεροι πωλούν και πωλούν όταν όλοι οι άλλοι αγοράζουν, σε μια προσπάθεια να «ξεθωριάσει» τις υπερβολικές αντιδράσεις σε ειδήσεις και εκδηλώσεις.
2. Τομεακοί θεατές: Βρίσκονται καλύτερα στην ανάλυση των ειδήσεων ή των διαβουλεύσεων με αξιόπιστες ιστοσελίδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών για να διαπιστωθεί ποιοι τομείς έχουν καλές επιδόσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε ότι ο ενεργειακός τομέας είναι ζεστός απλά ελέγχοντας ένα δημοφιλές ταμείο ανταλλαγής ενεργειακών ανταλλαγών (όπως το IYE) ή σάρωση των ειδήσεων για αναφορές στον τομέα της ενέργειας. Οι έμποροι που αναζητούν υψηλότερο κίνδυνο και υψηλότερες αποδόσεις μπορούν να επιλέξουν να αναζητήσουν πιο ασαφείς τομείς, όπως ο άνθρακας ή το τιτάνιο. Αυτές είναι συχνά πολύ πιο δύσκολο να αναλυθούν, αλλά μπορούν να αποφέρουν πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις. Αυτοί οι τύποι παιχνιδιών περιλαμβάνουν τον αγοραστή swing που αγοράζει σε τάσεις σε κατάλληλες στιγμές και ακολουθώντας τις τάσεις έως ότου υπάρξουν ενδείξεις αντιστροφής ή αναδρομής.

Τα διαλείμματα χαρτών είναι ένας τρίτος τύπος ευκαιρίας που διατίθεται στους εμπόρους ταλάντευσης. Είναι συνήθως βαριά διαπραγματεύσιμα αποθέματα που βρίσκονται κοντά σε ένα βασικό επίπεδο στήριξης ή αντοχής. Οι έμποροι Swing θα αναζητήσουν διάφορους τύπους σχεδίων που έχουν σχεδιαστεί για να προβλέπουν breakouts ή βλάβες, όπως τα τρίγωνα, τα κανάλια, τα Wolfe Waves, τα επίπεδα Fibonacci, τα επίπεδα Gann και άλλα. Σημειώστε ότι οι διαγραφές χαρτών είναι σημαντικές μόνο αν υπάρχει επαρκές ενδιαφέρον για το απόθεμα. Αυτοί οι τύποι παιχνιδιών περιλαμβάνουν τον αγοραστή swing αγοράζοντας μετά από ένα ξεμπλοκάρισμα και να πουλήσει ξανά σύντομα στη συνέχεια στο επόμενο επίπεδο αντίστασης.

Κάντε μια λίστα παρακολούθησης

Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσετε μια λίστα παρακολούθησης αποθεμάτων για την ημέρα. Αυτά είναι απλά αποθέματα που έχουν έναν θεμελιώδη καταλύτη και έναν πυροβολισμό ως καλό εμπόριο. Ορισμένοι έμποροι ταλάντευσης επιθυμούν να διατηρήσουν έναν πίνακα ξηρής κατάργησης δίπλα στους εμπορικούς τους σταθμούς με μια λίστα με κατηγορίες ευκαιριών, τιμές εισόδου, τιμές στόχου και τιμές stop-loss.

Ελέγξτε τις υπάρχουσες θέσεις

Τέλος, στις ώρες πριν από την αγορά, ο έμπορος πρέπει να ελέγξει τις υπάρχουσες θέσεις τους, να αναθεωρήσει τις ειδήσεις για να βεβαιωθεί ότι τίποτα υλικό δεν έχει συμβεί στο απόθεμα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό μπορεί να γίνει απλά πληκτρολογώντας το σύμβολο αποθέματος σε μια υπηρεσία ειδήσεων όπως οι Ειδήσεις Google. Στη συνέχεια, οι έμποροι ελέγχουν για να διαπιστώσουν εάν έχουν πραγματοποιηθεί αρχειοθήκες αναζητώντας τη βάση δεδομένων EDG της SEC. Εάν υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες, θα πρέπει να αναλυθεί προκειμένου να καθοριστεί εάν επηρεάζει το τρέχον εμπορικό σχέδιο. Ένας έμπορος μπορεί επίσης να πρέπει να προσαρμόσει τα σημεία στάσης-απώλειας και κερδοφορίας ως αποτέλεσμα.

Ώρες αγοράς

Οι ώρες της αγοράς είναι μια εποχή για την παρακολούθηση και την εμπορία. Πολλοί έμποροι ταλάντευσης εξετάζουν εισαγωγικά επιπέδου ΙΙ, τα οποία θα δείξουν ποιος αγοράζει και πωλεί και ποια ποσά εμπορεύονται. Εκείνοι που προέρχονται από τον κόσμο της εμπορικής ημέρας θα ελέγχουν επίσης συχνά ποιος είναι ο δημιουργός της αγοράς που κάνει τις συναλλαγές (αυτό μπορεί να υπονομεύσει τους εμπόρους σε ποιος είναι πίσω από τις εμπορικές συναλλαγές) και επίσης να γνωρίζει τις ψεύτικες προσφορές και ζητά απλά να μπερδευτεί το λιανικό εμπόριο εμπόρους.

Μόλις βρεθεί και εισέλθει ένα βιώσιμο εμπόριο, οι έμποροι αρχίζουν να ψάχνουν για έξοδο. Αυτό συνήθως γίνεται με τεχνική ανάλυση. Πολλοί έμποροι ταλάντευσης επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν επεκτάσεις Fibonacci, απλά επίπεδα αντοχής ή τιμή κατ 'όγκο. Στην ιδανική περίπτωση, αυτό γίνεται πριν από την τοποθέτηση του εμπορίου, αλλά πολλά εξαρτώνται συχνά από την ημέρα της διαπραγμάτευσης. Επιπλέον, ενδέχεται να χρειαστεί προσαρμογή αργότερα, ανάλογα με τις μελλοντικές συναλλαγές. Κατά γενικό κανόνα, ωστόσο, δεν θα πρέπει ποτέ να προσαρμόσετε μια θέση για να αναλάβετε μεγαλύτερο κίνδυνο (π.χ., να μετακινήσετε μια stop-loss): προσαρμόστε μόνο τα επίπεδα κέρδους εάν η διαπραγμάτευση συνεχίσει να είναι μαζική ή προσαρμόστε τα επίπεδα stop-loss προς τα πάνω κλείδωμα στα κέρδη.

Η είσοδος στις συναλλαγές είναι συχνά περισσότερο μια τέχνη παρά μια επιστήμη και τείνει να εξαρτάται από την εμπορική δραστηριότητα της ημέρας. Η διαχείριση του εμπορίου και η έξοδος, από την άλλη πλευρά, πρέπει να είναι πάντα μια ακριβής επιστήμη.

Αγορά μετά από ώρες

Η μετά το ωράριο διαπραγμάτευση σπάνια χρησιμοποιείται ως χρόνος για την πραγματοποίηση συναλλαγών επειδή η αγορά είναι μη ρευστοποιήσιμη και η εξάπλωση είναι συχνά πάρα πολύ για να δικαιολογήσει. Η πιο σημαντική συνιστώσα της διαπραγμάτευσης μετά τις ώρες είναι η αξιολόγηση της απόδοσης. Είναι σημαντικό να καταγράψετε προσεκτικά όλες τις συναλλαγές και τις ιδέες τόσο για φορολογικούς σκοπούς όσο και για αξιολόγηση των επιδόσεων. Η αξιολόγηση της απόδοσης περιλαμβάνει την εξέταση όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων και τον εντοπισμό πραγμάτων που χρειάζονται βελτίωση. Τέλος, ένας έμπορος θα πρέπει να αναθεωρήσει τις ανοικτές θέσεις του για τελευταία φορά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανακοινώσεις αμοιβών μετά από ώρες ή σε άλλα σημαντικά γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάζουν τις συμμετοχές.

Η κατώτατη γραμμή

Εξετάζοντας την καθημερινή ρουτίνα του τυπικού εμπόρου swing, είναι προφανές ότι η ρουτίνα πριν από την αγορά είναι πρωταρχικής σημασίας για την επιτυχή διαπραγμάτευση. Αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία βρίσκονται οι ευκαιρίες διαπραγμάτευσης και προγραμματίζεται η ημέρα. Οι ώρες αγοράς είναι απλώς μια στιγμή εισόδου και εξόδου από θέσεις, χωρίς να σχεδιάζουμε νέα σχέδια. Και τέλος, μετά από ώρες είναι μόνο ένας χρόνος για να αναθεωρήσετε τις συναλλαγές για την ημέρα και να αξιολογήσετε την απόδοση. Η υιοθέτηση καθημερινής ρουτίνας συναλλαγών όπως αυτή μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε το εμπόριο και τελικά να κερδίσετε τις αποδόσεις της αγοράς. Παίρνει μόνο μερικούς καλούς πόρους και σωστό προγραμματισμό και προετοιμασία.