Bullish Απόκλιση και Bearish Reversal Σήματα

Οι διογκωμένες αποκλίσεις είναι, κατ 'ουσίαν, το αντίθετο των σημείων μέτρησης. Παρά την ευκολία χρήσης τους και τη γενική πληροφόρηση, οι ταλαντωτές συναλλαγών τείνουν να είναι κάπως παρεξηγημένοι στην εμπορική βιομηχανία, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η στενή σχέση τους με την ορμή. Στο πιο θεμελιώδες επίπεδο, η ορμή είναι στην πραγματικότητα ένα μέσο αξιολόγησης των σχετικών επιπέδων απληστίας ή φόβου στην αγορά σε δεδομένο χρονικό σημείο.

Ταλαντωτές απόκλισης

Οι ταλαντωτές είναι πολύ χρήσιμοι και εκδίδουν τα πιο έγκυρα εμπορικά σήματα όταν οι αναγνώσεις τους αποκλίνουν από τις τιμές. Μία διογκώσιμη απόκλιση συμβαίνει όταν οι τιμές πέφτουν σε ένα νέο χαμηλό, ενώ ένας ταλαντωτής αποτυγχάνει να φτάσει σε ένα νέο χαμηλό. Αυτή η κατάσταση καταδεικνύει ότι οι αρκούδες χάνουν την εξουσία και ότι οι ταύροι είναι έτοιμοι να ελέγξουν ξανά την αγορά-συχνά μια διαδεδομένη απόκλιση σηματοδοτεί το τέλος μιας καθοδικής τάσης.

Οι ανισομερείς αποκλίσεις σημαίνουν δυνητικά καθοδική τάση όταν οι τιμές συσπειρώνονται σε νέο υψηλό, ενώ ο ταλαντωτής αρνείται να φτάσει σε μια νέα αιχμή. Σε αυτή την κατάσταση, οι ταύροι χάνουν την πρόσφυση τους στην αγορά, οι τιμές αυξάνονται μόνο ως αποτέλεσμα αδράνειας και οι αρκούδες είναι έτοιμες να πάρουν ξανά τον έλεγχο.

Τάξεις διαφορών

Οι αποκλίσεις, είτε είναι βουδιστικές είτε είναι αρκούδες, έχουν ταξινομηθεί ανάλογα με τα επίπεδα αντοχής τους. Οι πιο έντονες αποκλίσεις είναι οι αποκλίσεις της Κατηγορίας Α. που παρουσιάζουν μικρότερη αντοχή είναι αποκλίσεις Κατηγορίας Β. και οι ασθενέστερες αποκλίσεις είναι η Κλάση Γ. Οι καλύτερες ευκαιρίες διαπραγμάτευσης υποδεικνύονται από αποκλίσεις Κατηγορίας Α, ενώ οι αποκλίσεις Κατηγορίας Β και C αντιπροσωπεύουν αδράνεια στην αγορά και πρέπει γενικά να αγνοούνται.

Οι αποκλίσεις κατηγορίας Α παρουσιάζονται όταν οι τιμές αυξάνονται σε νέο υψηλό, αλλά ο ταλαντωτής μπορεί να συγκεντρώσει μόνο ένα υψηλό που είναι χαμηλότερο από αυτό που παρουσιάστηκε σε προηγούμενο ράλι. Οι αποκλίσεις της κατηγορίας Α που χαρακτηρίζονται από μέτριες διακυμάνσεις συχνά υποδηλώνουν μια απότομη και σημαντική αντιστροφή προς μια πτωτική τάση. Οι διακυμάνσεις της τάξης Α εμφανίζονται όταν οι τιμές φθάνουν σε ένα νέο χαμηλό, αλλά ο ταλαντωτής φθάνει σε χαμηλότερο σημείο από ό, τι έφτασε κατά την προηγούμενη πτώση. Οι διακυμάνσεις της ορατότητας της κατηγορίας Α είναι συχνά τα καλύτερα μηνύματα ενός επικείμενου απότομου ράλι.

Οι αποκλίσεις της κατηγορίας B από το bearish απεικονίζονται από τις τιμές που δημιουργούν μια διπλή κορυφή, με έναν ταλαντωτή που ανιχνεύει μια χαμηλότερη δεύτερη κορυφή. Οι διακυμάνσεις της διεύρυνσης της κατηγορίας Β συμβαίνουν όταν οι τιμές εντοπίζουν ένα διπλό πυθμένα, ενώ ένας ταλαντωτής εντοπίζει έναν υψηλότερο δεύτερο πυθμένα.

Οι διακυμάνσεις της τάξης C εμφανίζονται όταν οι τιμές αυξάνονται σε νέο υψηλό, αλλά ένας δείκτης σταματά στο ίδιο επίπεδο που έφτασε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αγώνα. Οι διακυμάνσεις της συσχέτισης μεταξύ κατηγορίας C εμφανίζονται όταν οι τιμές πέφτουν στο νέο χαμηλό, ενώ ο δείκτης εντοπίζει ένα διπλό πυθμένα. Οι αποκλίσεις της κατηγορίας C είναι πιο ενδεικτικές της στασιμότητας στην αγορά - οι ταύροι και οι αρκούδες δεν γίνονται ούτε ισχυρότεροι ούτε ασθενέστεροι.

Η επίδραση της ορμής και του ρυθμού αλλαγής

Με αποκλίσεις, οι έμποροι εντοπίζουν ένα αρκετά ακριβές σημείο στο οποίο η ορμή της αγοράς αναμένεται να αλλάξει κατεύθυνση. Αλλά εκτός από αυτή την ακριβή στιγμή, πρέπει επίσης να διαπιστώσετε την ταχύτητα με την οποία προσεγγίζετε μια πιθανή μετατόπιση της ορμής. Οι τάσεις της αγοράς μπορούν να επιταχύνουν, να επιβραδύνουν ή να διατηρήσουν σταθερό ρυθμό προόδου. Ένας κύριος δείκτης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διαπιστώσετε αυτήν την ταχύτητα αναφέρεται ως ρυθμός αλλαγής (RoC). Το RoC συγκρίνει τη σημερινή τιμή κλεισίματος με την τιμή κλεισίματος X ημέρες πριν, όπως επέλεξε ο έμπορος:

RoC = Τιμή κλεισίματος της ημέρας Τιμή κλεισίματος x Ημέρες πριν \ begin {aligned} & \ text {RoC} = \ frac {\ text {Η τιμή κλεισίματος σήμερα}} {\ text {Τιμή κλεισίματος} x \ text {Ημέρες νωρίτερα}} \ end {ευθυγραμμισμένο} RoC = τιμή κλεισίματος x ημέρες την ημέρα κλεισίματος της ημέρας

Μια παρόμοια φόρμουλα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ορμής, ένα σημαντικό μαθηματικό μέσο για την εξακρίβωση της ταχύτητας της αλλαγής της αγοράς. Το Momentum, ωστόσο, αφαιρεί την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας από αυτήν της σημερινής:

M = Τιμή κλεισίματος της ημέρας x ημέρες Agowhere: M = Momentum \ begin {aligned} & \ text {M} = \ text {Τιμή κλεισίματος σήμερα} \ & \ textbf {where:} \\ & \ text {M} = \ text {Momentum} \\ \ end {ευθυγραμμισμένο} M = Σήμερα Τιμή Closing Τιμή x Ημέρες Agowhere:

Η ώθηση είναι θετική εάν η σημερινή τιμή είναι υψηλότερη από την τιμή των X ημερών, αρνητική εάν η σημερινή τιμή είναι χαμηλότερη και στο μηδέν εάν η σημερινή τιμή είναι η ίδια. Χρησιμοποιώντας τον υπολογισμό της ορμής, ο έμπορος θα σχεδιάσει μια κλίση για τη γραμμή που συνδέει τις υπολογιζόμενες τιμές ορμής για κάθε ημέρα, απεικονίζοντας με γραμμικό τρόπο εάν η ορμή αυξάνεται ή μειώνεται.

Ομοίως, ο ρυθμός αλλαγής διαιρεί την τελευταία τιμή με μια τιμή κλεισίματος X ημέρες ως εκ τούτου. Εάν και οι δύο τιμές είναι ίσες, το RoC είναι 1. Αν η σημερινή τιμή είναι υψηλότερη, τότε το RoC είναι μεγαλύτερο από 1. Και αν η σημερινή τιμή είναι χαμηλότερη τότε η RoC είναι μικρότερη από 1. Η κλίση της γραμμής που συνδέει τις ημερήσιες τιμές RoC γραφικά δείχνει αν ο ρυθμός μεταβολής αυξάνεται ή μειώνεται.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την ορμή ως έμπορος

Είτε υπολογίζει την ορμή είτε το RoC, ο έμπορος πρέπει να επιλέξει το χρονικό παράθυρο που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει. Όπως και με τους περισσότερους κάθε ταλαντωτή, είναι γενικά ένας καλός κανόνας για να κρατήσει το παράθυρο στενό. Οι ταλαντωτές είναι πιο χρήσιμοι στην ανίχνευση βραχυπρόθεσμων αλλαγών στις αγορές, ίσως μέσα σε ένα χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας. ενώ οι δείκτες που ακολουθούν τις τάσεις χρησιμοποιούνται καλύτερα για πιο μακροπρόθεσμες τάσεις.

Όταν η ορμή ή το RoC ανεβαίνουν σε μια νέα αιχμή, η αισιοδοξία της αγοράς αυξάνεται και οι τιμές είναι πιθανό να αυξηθούν. Όταν η ορμή ή το RoC πέσει σε ένα νέο χαμηλό, η απαισιοδοξία της αγοράς αυξάνεται και πιθανότατα να σημειωθούν χαμηλότερες τιμές.

Όταν οι τιμές ανεβαίνουν, αλλά η ορμή ή το RoC πέφτει, μια κορυφή είναι πιθανό κοντά. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα που πρέπει να αναζητήσετε όταν κλειδώνετε τα κέρδη σας από μεγάλες θέσεις ή σφίγγοντας τις προστατευτικές στάσεις σας. Εάν οι τιμές χτυπήσουν ένα νέο υψηλό, αλλά ορμή ή το RoC φτάσει σε μια χαμηλότερη κορυφή, έχει σημειωθεί μια μέτρια απόκλιση, η οποία είναι ένα ισχυρό σήμα πώλησης. Η αντίστοιχη διογκωμένη απόκλιση είναι ένα προφανές σήμα αγοράς.

Η κατώτατη γραμμή

Οι αποκλίνοντες ταλαντωτές είναι ισχυροί δείκτες που οδηγούν τον έμπορο όχι μόνο στη μελλοντική κατεύθυνση της αγοράς αλλά και στην ταχύτητά του. Όταν συνδυάζεται με αποδεδειγμένες αποκλίσεις, η ορμή και η RoC μπορούν να διαπιστώσουν με ακρίβεια τη στιγμή που η αγορά μετατοπίζει την κατεύθυνση.