Πόσο σημαντική είναι η ανάγνωση ταινιών στις σύγχρονες αγορές;

Οι αναγνώστες ταινιών έχουν ένα πλεονέκτημα έναντι των chartists επειδή μπορούν να ερμηνεύσουν τα ενδοημερήσια δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, φιλτράροντας σελίδες αριθμών σε εκπληκτικά ακριβείς προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Αυτή η σχεδόν θρυλική δεξιότητα αγοράς έχει επιπλέον προνόμια, επιτρέποντας στους υποστηρικτές να μετρήσουν τη συναισθηματική ένταση των συμμετεχόντων, ενώ αποκαλύπτουν τους ηγέτες της ημέρας και τους καθυστερημένους. Η ανάγνωση της ταινίας μπορεί να προσθέσει πυρκαγιά στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές της αγοράς.

Τα βασικά της ανάγνωσης ταινίας μπορούν να μάθουν σε λίγα λεπτά, αλλά η πρακτική διαρκεί μια ζωή για να κυριαρχήσει, για τρεις λόγους. Πρώτον, η αγορά είναι εξαιρετικά περίπλοκη, απαιτώντας πολλά χρόνια παρατήρησης για να κατανοήσουμε πώς επηρεάζουν τα μεμονωμένα μέρη το σύνολο. Δεύτερον, οι μακροοικονομικές δυνάμεις που μετακινούν τις παγκόσμιες αγορές μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, με ποσοτική χαλάρωση που ελέγχει έναν κύκλο, ενώ μια φούσκα για τις κατοικίες διατηρεί τις αγορές στη ζωή σε έναν άλλο κύκλο. Τρίτον, και το σημαντικότερο, η δομή της αγοράς έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια, αναγκάζοντας τους αναγνώστες ταινιών να μαθαίνουν συνεχώς νέα σύνολα δεξιοτήτων.

Επανάσταση στη δομή της αγοράς

Στη δεκαετία του 1990, οι εξαπλούμενες προσφορές 50-λεπτών ζήτησαν από τους αναγνώστες ταινιών να εγκαταλείψουν απλούς τίτλους και να επικεντρώσουν την προσοχή τους στις οθόνες βάθους της αγοράς, γνωστές ως Επίπεδο ΙΙ. Αυτή η πρακτική έκανε χρήματα τα πρώτα χρόνια, διότι διαβάσει με ακρίβεια την προσφορά και τη ζήτηση, δείχνοντας τις μόνιμες παραγγελίες μεγάλων παικτών καθώς και ποιοι διαμορφωτές της αγοράς είχαν τον έλεγχο της κατεύθυνσης της ασφάλειας σε αυτή τη σύνοδο.

Ο κανόνας εποπτείας ημέρας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) αντικατοπτρίστηκε στη συνέχεια το 2001, προκαλώντας την έξοδο κεφαλαίου από μετοχές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δείκτη CME Globex. Με τη σειρά τους, αυτά τα όργανα έχουν πάρει τεράστια δύναμη, κινούν χιλιάδες τίτλους κάθε φορά.

Πολλοί αναγνώστες ταινιών εγκατέλειψαν το Επίπεδο ΙΙ τα επόμενα χρόνια, επιλέγοντας αντ 'αυτού να παρακολουθήσουν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δείκτη για ενδείξεις σχετικά με ευρείες μετοχικές παρορμήσεις. Το επίπεδο II έχασε περισσότερους υποστηρικτές το 2007 με την έγκριση του κανονισμού NMS της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο οποίος άνοιξε την πόρτα για υπολογιστές υψηλής συχνότητας (HFT) και άλλου αλγοριθμικού κώδικα που συλλαμβάνει τώρα περισσότερο από το 70% του όγκου μετοχών. Οι αναγνώστες ταινιών έχουν προσαρμοστεί καλά σε αυτό το ηλεκτρονικό περιβάλλον και τώρα παρακολουθούν μια ευρύτερη σειρά εισροών στην αγορά από οποιαδήποτε στιγμή στην ιστορία.

Ακούσατε αρκετά και θέλετε να γίνετε ειδικός αναγνώστης ταινιών; Ακολουθούν μερικές συμβουλές και τεχνικές που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε.

Προετοιμασία πριν από την αγορά

Ξεκινήστε στη σύσκεψη πριν από την αγορά, εξετάζοντας τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για ολονύκτιους δείκτες. Διατηρήστε συνεχώς ένα διάγραμμα συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε δείκτη S & P 500 διάρκειας 60 λεπτών στην οθόνη σας ανά πάσα στιγμή, αναφέροντας τα επίπεδα μιας ημέρας κατά τη διάρκεια της τακτικής συνόδου των ΗΠΑ. Ελέγξτε αν αυτός ο δείκτης οδηγεί ή καθυστερεί τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ομολόγων Nasdaq 100 και / ή ΗΠΑ. Οι ομολογίες της ηγεσίας και των καθυστερημένων ομολόγων της Nasdaq υποδηλώνουν την υπόθεση ρίσκου, στην οποία οι έμποροι θέλουν να κατέχουν περισσότερα κερδοσκοπικά μέσα, ενώ η ηγεσία S & P 500 και οι ισχυροί δεσμοί υποδηλώνουν την αποστροφή κινδύνου, που συχνά προκαλείται από ανεπιθύμητες ενέργειες σε άλλες παγκόσμιες αγορές.

Εξετάστε τον αντίκτυπο του προβλεπόμενου ανοίγματος και πώς τα κενά θα επηρεάσουν την ψυχολογία των εμπόρων. Τα μεγάλα χάσματα έχουν γίνει πιο συνηθισμένα τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης των 24ωρων συναλλαγών και το παιχνίδι τους απαιτεί προσεκτικές στρατηγικές. Ετοιμαστείτε με την εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι εκτυπώσεις ανοίγματος θα αλληλεπιδρούν με τα ολονύκτια επίπεδα. Ένα κενό σε μια υψηλή ή χαμηλή διανυκτέρευση υποδηλώνει δράση δέσμευσης που μπορεί να οδηγήσει σε μια γρήγορη αναστροφή, ενώ ένα χάσμα σε επίπεδα που δεν διαπραγματεύονται για ημέρες ή εβδομάδες συνεπάγεται μεγαλύτερη πιθανότητα ημέρας τάσης δράση όπου τα κύρια όργανα σπρώχνουν προς μία κατεύθυνση για το μεγαλύτερο μέρος της συνόδου.

Πρώτη ώρα λέει

Σημειώστε τις αρχικές εκτυπώσεις στα συμβόλαια S & P 500, Nasdaq 100 και Russell 2000 ή στα υποκείμενα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs). Η σχέση μεταξύ των μεταβολών των τιμών και αυτών των επιπέδων παρουσιάζει την πρώτη αλήθεια της ημέρας, με τους ταύρους να ελέγχονται πάνω από τις εκτυπώσεις που ανοίγουν και οι αρκούδες να ελέγχονται κάτω. Σημειώστε τα πρώτα 5- ή 15λεπτα διαστήματα διαπραγμάτευσης, αναζητώντας μικρά πλαϊνά μοτίβα, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν σπασίματα ή βλάβες αργότερα στη συνεδρία. Τώρα, ρίξτε μια πρώτη ματιά στη σχετική δύναμη και αδυναμία, τραβώντας μια λίστα με το πιο ρευστό ETF για κάθε σημαντικό τομέα. Ταξινόμηση τη λίστα ανά ποσοστιαία αλλαγή, εκθέτοντας τα ισχυρότερα και πιο αδύναμα κεφάλαια κατά την πρώτη ώρα. Αυτό μπορεί επίσης να εντοπίσει στρατηγικές περιστροφής που επιμένουν για ολόκληρη την περίοδο λειτουργίας.

Στη συνέχεια, τραβήξτε προς τα πάνω τους δείκτες NYSE και Nasdaq για την προώθηση / μείωση και αύξηση / μείωση της έντασης. Αυτά τα τέσσερα σύνολα δεδομένων αποδίδουν εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για τις βραχυπρόθεσμες ροές κεφαλαίων. Η διακύμανση προόδου-μείον-παρακμή, επίσης, χαράζει πρόβλεψη ενδοημερήσια πρότυπα, συχνά μπροστά από την τιμή, όπως μπορείτε να δείτε παραπάνω, όταν ο δείκτης αντιστραφεί απότομα μετά από ένα ισχυρό άνοιγμα Ιανουαρίου. Αυτή η αναστροφή οδήγησε σε μια δυσάρεστη πτώση που έριξε μεγάλους δείκτες βαθιά στο κόκκινο.

Παρατηρήστε τώρα ότι ένα πλέγμα Fibonacci πάνω από την αρχική βύθιση προέβλεψε την έκταση μιας ανάκαμψης το μεσημέρι, ενώ η ταλάντευση χαμηλώνει κοντά σε 1.000 καθορισμένη υποστήριξη που έσπασε την τελευταία ώρα.

Τώρα κοιτάξτε το VIX, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις για την πρωινή ταινία. Αρχικά, αναβοσβήνει με κόκκινο ή πράσινο χρώμα μετά την πρώτη ώρα και ο αριθμός αυτός αυξάνεται ή αυξάνεται "> αποκλίσεις μεταξύ της δράσης VIX και της ευρετηρίου, διότι συχνά επιλύονται με κεφαλαιουχική συμπεριφορά που αναγκάζει την ένδειξη ή το δείκτη να αντιστραφεί και να ακολουθήσει.

Μεσημεριανά μηνύματα

Παρακολουθήστε θέματα πρώτης ώρας στην ώρα του γεύματος, παρακολουθώντας εκτυπώσεις ανοίγματος και εσωτερικούς χώρους της αγοράς. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν οι δείκτες ωθούν πολύ πέρα ​​από τις εκτυπώσεις πριν από το κλείσιμο και στη συνέχεια επιστρέφουν, κινούνται πίσω προς την άλλη κατεύθυνση. Οι αγορές λένε ότι γίνονται πρωταρχικοί δείκτες σε αυτά τα σημεία καμπής, που συχνά ξεσπούν ή αντιστρέφονται μπροστά από τις τιμές. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χτίσετε ή να προσθέσετε σε θέσεις εντός της ημέρας ή ως σήματα εξόδου, επιτρέποντάς σας να κάνετε κέρδη ή απώλειες μπροστά από το πλήθος που παγιδεύεται από αιφνίδιες αλλαγές στον τόνο της αγοράς.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή μεταξύ 11:30 π.μ. και Ανατολική ώρα μεσημέρι, όταν οι ευρωπαϊκές αγορές τελειώνουν τις ημέρες διαπραγμάτευσής τους, αναγκάζοντας συχνά τους αμερικανικούς δείκτες με βασικά επίπεδα τιμών. Με τις άλλες παγκόσμιες αγορές κλειστές, τα απογεύματα των ΗΠΑ μπορεί να προκαλέσουν ένα δεύτερο θέμα της ημέρας, με τα εσωτερικά να μετατοπίζονται από τα μηνύματα πρωινού, μεταφέροντας σε νέα λέξεις που έληξαν στο καμπάνα που κλείνει. Αυτό το δεύτερο κύμα μπορεί να απαιτήσει την επανεξέταση των πρωινών στρατηγικών που περιλαμβάνουν την έξοδο πρώτων θέσεων για να αποφευχθεί η στόχευσή τους από την αντίθετη δράση των τιμών.

Ανάγνωση της τελικής ώρας

Αναμείνετε τα επίμονα ενδοημερήματα να φτάσουν στο αποκορύφωμά τους την τελευταία ώρα, ειδικά τα τελευταία 15 λεπτά. Οι τιμές των δεικτών ενδέχεται να αυξηθούν πολύ υψηλότερα και χαμηλότερα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ τα θεσμικά κεφάλαια έρχονται από το περιθώριο, ενώ οι αλγόριθμοι εργάζονται σκληρά για να ανατρέψουν τους εμπόρους που επιθυμούν να κρατήσουν θέσεις μίας ημέρας. Οι εσωτερικοί χώροι της αγοράς γίνονται οι καλύτεροι φίλοι σας σε αυτές τις κρίσιμες συγκυρίες επειδή σας λένε τι να περιμένετε στο κουδούνι κλεισίματος. Οι αριθμοί που επεκτείνονται ή συστέλλονται καθ 'όλη τη διάρκεια της σύσκεψης προβλέπουν ότι οι αντίθετες στρατηγικές θα αποτύχουν, ενώ οι μέτριοι αριθμοί υποδηλώνουν ένα μικτό κλείσιμο, χωρίς ούτε ταύροι ούτε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα.

Η κατώτατη γραμμή

Οι αναγνώστες ταινιών ερμηνεύουν σύνθετα δεδομένα υπόβαθρου κατά τη διάρκεια της ημέρας της αγοράς για να αποκτήσουν μια ορισμένη εμπορική προοπτική έναντι του ανταγωνισμού. Μέσω εμπειρίας και δεξιοτήτων, αντιδρούν στις περιβαλλοντικές αλλαγές πολύ πριν από την κίνηση των τιμών ξυπνήσει το πλήθος του ύπνου.