Οι επενδυτές της Costco έχουν αγοράσει μερίδια χύδην

Ένα κέρδος 38, 48% το 2019 για μετοχές της Costco Wholesale Corporation (COST) αναφέρει μια ιστορία ενός αποθέματος που κερδίζει παράλληλα με ένα μεγάλο μέρος ασυνήθιστων εμπορικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για διογκωτική δραστηριότητα, επειδή οι μετοχές κατευθύνονται υψηλότερα στην αύξηση των όγκων, γεγονός που υποδηλώνει ότι εμπλέκεται ένας αγοραστής.

Έγραψα πραγματικά για την Costco πριν από ένα χρόνο και μπορείτε να δείτε αυτό το άρθρο εδώ. Η δραστηριότητα που παρατήρησα τότε μοιάζει πολύ με την αγορά. Παρατηρούμε τα ίδια σήματα τώρα. Αυτό το απόθεμα είναι ενδιαφέρον επειδή ο τομέας των καταναλωτών συρρικνώνεται γενικά σε κατάσταση σίγασης. Ωστόσο, το απόθεμα της Costco κερδίζει την τιμή με την ορμή. Ένα πράγμα που η Wall Street αρέσει είναι μια μεγάλη αφήγηση για ένα απόθεμα ανάπτυξης.

Οι διαχειριστές έξυπνων χρημάτων πάντοτε θέλουν να ποντάρουν στα επόμενα αποθέματα ... τα καλύτερα στην κατηγορία. Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε στην άνοδο σε ένα απόθεμα είναι ένα ιστορικό ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών, στερεών τεχνικών και ασυνήθιστων συναλλαγών στις μετοχές.

Θα πάω στη θεμελιώδη εικόνα αργότερα, αλλά η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη τροχιά του αποθέματος έγκειται στην εμπορική του δραστηριότητα. Με απλά λόγια, είναι όλα σχετικά με την προσφορά και τη ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι υψηλότερη από την προσφορά, το απόθεμα αυξάνεται. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη από την προσφορά, τα αποθέματα πέφτουν. Για το 2019, το απόθεμα Costco έχει σαφώς ζητηθεί.

Για τους Mapsignals, όταν ψάχνουμε για μια καταχώρηση σε ένα κορυφαίο απόθεμα, θέλουμε να δούμε αύξηση των πιθανών αγορών. Ακριβώς για να σας δείξουμε πώς μοιάζουν τα ασυνήθιστα σήματα δραστηριότητάς μας, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα ασυνήθιστα θεσμικά (UI) σήματα που έκαναν τα αποθέματα Costco κατά το παρελθόν έτος.

Εστιάζοντας το 2019, μπορείτε να δείτε πολλά σήματα αγορών (πράσινα), τα οποία ανυψώνονται με ανελκυστήρα στις μετοχές. Αυτό είναι ακριβώς το είδος της ρύθμισης που αναζητάμε στην ερευνητική μας εταιρεία. Θέλουμε να ποντάρουμε στην καλύτερη ... περίοδο. Αυτή η κίνηση είναι αξιοσημείωτη, διότι τα αποθέματα κινούνται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό είναι ένα γράφημα που δείχνει μεγάλη ζήτηση:

Μέχρι στιγμής, το 2019, το απόθεμα Costco έχει καταγράψει 11 ημέρες ασυνήθιστα μεγάλου όγκου, ενδεικτικές της αγοράς των μετοχών (βλ. Παραπάνω διάγραμμα). Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι ότι η Costco κερδίζει ακόμα ήσυχα αλλά με ασυνήθιστο τρόπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση για το απόθεμα αυξάνεται.

Εάν πρόκειται να κάνετε ένα στοίχημα προς την κατεύθυνση ενός αποθέματος, είναι συνετό να δοθεί προσοχή στο πώς οι μετοχές διαπραγματεύονται. Ακριβώς όπως δεν θέλετε να πολεμήσετε την τάση, επίσης δεν θέλετε να πολεμήσετε ένα απόθεμα που δείχνει αυξανόμενη τιμή παράλληλα με την αύξηση του όγκου συναλλαγών. Κάποιος θα μπορούσε ενδεχομένως να συσσωρεύσει μια θέση.

Ο στόχος του Mapsignals είναι να προσδιορίσει σήμερα τα κορυφαία αποθέματα του αύριο. Είμαστε βασικά ψάχνει για εξωστρεφή εταιρείες με υγιή βασικά που συνοδεύονται από ανανεωμένη ασυνήθιστη θεσμική εμπορική δραστηριότητα. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να φτιάξουμε μια εκπαιδευμένη εικασία ως προς το ποια ιδρύματα μετοχών διακινούνται και παντρεύονται αυτές τις πληροφορίες με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.

Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο, θεωρούμε προηγούμενους ηγέτες που έχουν ιστορικό τεχνικής υπεραπόδοσης. Όταν δείχνουν ηγεσία, βλέπουμε αυτές ως ευκαιρίες. Παρακάτω είναι μερικές περιοχές στις οποίες η μετοχή της Costco έχει προσελκύσει την προσοχή μας μέχρι σήμερα (YTD):

• Υψηλότερη απόδοση έναντι της αγοράς: + 19, 08% έναντι του SPDR S & P 500 ETF (SPY)
• Υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τον κλάδο: + 18, 83% έναντι του τομέα καταναλωτών Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)
• Τα πρόσφατα διογκώσιμα ασυνήθιστα εμπορικά σήματα

Τώρα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και κερδίζουμε τα καλύτερα αποθέματα που δείχνουν ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ιστορικές στιγμές από το 2014, όταν η Costco αγόρασε σήματα για το Mapsignals. Αυτά είναι τα υψηλότερα εκτιμημένα σήματα στο σύμπαν μας. Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε όλη τη μαζική πορεία των τελευταίων ετών. Θα προσπαθούσαμε ακόμη να καλέσουμε αυτό το απόθεμα ένα απόσπασμα:

Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως βλέπετε, η τελευταία έκθεση κερδών της Costco έδειξε σταθερή ανάπτυξη σε ετήσια βάση:

• Q3 2019 Ετήσιο ποσοστό πωλήσεων: + 7, 4%
• Q3 2019 Τα καθαρά κέρδη ανά απόθεμα ανά μετοχή μειώθηκαν: + 20%

Η Costco ξεσπάει στα ύψη και έχει ιστορία μεγάλων θεμελιωδών στοιχείων. Μας αρέσει η μακροπρόθεσμη ιστορία του αποθέματος. Η αφήγηση για την Costco και άλλες εταιρείες υψηλής ποιότητας είναι μια τεράστια ανάπτυξη. Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί για μεγάλες εταιρείες που εμφανίζουν συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα στις μετοχές. Οι καλύτερες εταιρείες τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις μακροπρόθεσμα. Όλα αυτά δείχνουν μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία για το απόθεμα.

Η κατώτατη γραμμή

Το απόθεμα Costco αντιπροσωπεύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Λαμβάνοντας υπόψη την άνοδο της τιμής, την ιστορική θεμελιώδη υπεραπόδοση και τα πρόσφατα ασυνήθιστα σήματα συσσώρευσης, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.

Αποκάλυψη: Ο συγγραφέας κατέχει μακρά θέση στις μετοχές της Costco τη στιγμή της δημοσίευσης.

Αποποίηση ευθυνών για επενδύσεις