Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για τον Οκτώβριο του 2019

Για χρόνια, τα αποθέματα ανάπτυξης έχουν επωφεληθεί από πλεονάζοντα κέρδη σε σύγκριση με τους μέσους όρους. Τα βασικά κριτήρια που ψάχνουμε όταν στοιχηματίζουμε προς τα πάνω σε ένα απόθεμα είναι η βελτίωση των θεμελιωδών αξιών, τα μεγάλα σημεία εισόδου (technicals) και το ιστορικό της διολίσθησης των μετοχών. Ο σημαντικός τρόπος για να βρούμε τα καλύτερα αποθέματα - τα υπερβολικά υψηλά - είναι να ψάχνουμε για ήσυχη ασυνήθιστη εμπορική δραστηριότητα. Πολλές φορές, αυτό μπορεί να είναι θεσμική δραστηριότητα ... δηλαδή μεγάλα χρήματα.

Θα ξεπεράσουμε αυτό που η ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών μοιάζει με λίγο. Ωστόσο, τα πέντε αποθέματα που βλέπουμε ως υποψήφιους μακροπρόθεσμης ανάπτυξης είναι η Cintas Corporation (CTAS), η Entegris, Inc. (ENTG), η Floor & Decor Holdings, Inc. (FND), η KLA Corporation (KLAC) ).

Στο Mapsignals, πιστεύουμε ότι η αλήθεια λέει για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του αποθέματος έγκειται στην εμπορική του δραστηριότητα. Η κατώτατη γραμμή εδώ είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο μια συναλλαγή αποθεμάτων μπορεί συχνά να σας προειδοποιήσει στην προοπτική θεμελιώδη εικόνα περισσότερο από ό, τι απλά κοιτάζοντας τα οικονομικά μιας εταιρείας μόνο. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.

Πάνω πρώτα είναι η Cintas Corporation (CTAS), η οποία κατέχει ηγετική θέση στη χονδρική στολή και τα προϊόντα καθαρισμού. Η εταιρεία δημοσίευσε πρόσφατα μια ισχυρή έκθεση κερδών. Όταν αποφασίζουμε για τον ισχυρότερο υποψήφιο για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, θεωρούμε πολλούς τεχνικούς τομείς σημαντικούς για την επιτυχία. Τα παρακάτω είναι μερικές περιοχές στις οποίες η μετοχή της Cintas έχει πάρει την προσοχή μας μέχρι σήμερα (YTD):

• Υπεραπόδοση YTD έναντι της αγοράς: + 39, 05% έναντι του SPDR S & P 500 ETF (SPY)
• Υψηλότερη απόδοση έναντι του κλάδου των βιομηχανικών προϊόντων: + 36, 83% έναντι του τομέα βιομηχανικής επιλογής SPDR Fund (XLI)
• Πρόσφατα μεγάλα χρήματα

Ακριβώς για να σας παρουσιάσουμε γραφικά τι μοιάζουν τα ασυνήθιστα εμπορικά μας γεγονότα (μεγάλα χρήματα), ρίξτε μια ματιά σε όλα τα κορυφαία σήματα αγοράς που δημοσιεύονται από το απόθεμα Cintas. Ο Cintas παρουσίασε ένα ισχυρό γράφημα τον περασμένο χρόνο. Οι πράσινες ράβδοι δείχνουν ότι το Cintas ήταν πιθανό να αγοραστεί από ένα ίδρυμα, σύμφωνα με το Mapsignals. Είναι σαφές ότι πρόσφατα έγινε πολύ πράσινο με αυτό το απόθεμα. Αυτό ακριβώς θέλετε να δείτε όταν ψάχνετε για ένα μεγάλο όνομα ανάπτυξης.

Εκτός από τους τεχνικούς, θα πρέπει επίσης να κοιτάξετε κάτω από την κουκούλα για να δείτε εάν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, ο Cintas ανέφερε πρόσφατα ισχυρούς αριθμούς σε ετήσια βάση:

• Α 'τρίμηνο 2020 Ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων: + 6, 7%
• Α 'τρίμηνο 2020 Ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων: + 15, 4%

Ακολουθεί η Entegris, Inc. (ENTG), η οποία είναι μια κορυφαία εταιρία ημιαγωγών. Έχει μεγαλώσει όμορφα με την αγορά μεγάλων χρημάτων. Όταν αποφασίζουμε για τον ισχυρότερο υποψήφιο για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, θεωρούμε πολλούς τεχνικούς τομείς σημαντικούς για την επιτυχία. Μερικές θέσεις για το Entegris περιλαμβάνουν:

• Υψηλότερη απόδοση της YTD έναντι της αγοράς: + 51, 39% έναντι του SPY
• Υπεραπόδοση YTD εναντίον τομέα τεχνολογίας: + 40, 28% έναντι τομέα τεχνολογικής επιλογής SPDR Fund (XLK)
• Πρόσφατα μεγάλα χρήματα

Παρακάτω είναι τα κορυφαία σήματα αγορών που έχει πραγματοποιήσει το Entegris από το 2017. Η αγορά ήταν σαφώς ισχυρή το 2019:

Εκτός από μια μεγάλη μακροχρόνια τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, ο Entegris έχει σταθερά βασικά στοιχεία:

• Τριετής ρυθμός αύξησης των πωλήσεων: + 11, 79%
• Τριετής ρυθμός αύξησης των κερδών: + 64, 18%

Ένα άλλο όνομα ανάπτυξης που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η Floor & Decor Holdings, Inc. (FND), η οποία είναι μια κορυφαία εταιρεία δαπέδων. Όταν αποφασίζουμε για τον ισχυρότερο υποψήφιο για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, θέλουμε να βλέπουμε αυξανόμενους όγκους ως κέρδη τιμών. Μερικοί τεχνικοί τομείς που μας αρέσουν για το Floor & Decor είναι:

• Υψηλότερη απόδοση της YTD έναντι της αγοράς: + 77, 53% έναντι του SPY
• Υψηλότερη απόδοση σε σχέση με το διακριτικό τομέα: + 75, 5% έναντι του τομέα επιλογής καταναλωτών Επιλογή τομέα SPDR Fund (XLY)
• Πρόσφατα μεγάλα χρήματα

Παρακάτω είναι τα μεγάλα χρηματικά σήματα που έχει κάνει πρόσφατα το πακέτο Floor & Decor:

Πάνω από μια ισχυρή τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Ο ρυθμός ανάπτυξης του Floor & Decor είναι εντυπωσιακός. Απλά κοιτάξτε τα τελευταία χρόνια:

• Τριετής ρυθμός αύξησης των πωλήσεων: + 29, 76%
• Τριετής ρυθμός αύξησης των κερδών: + 72, 13%

Ο αριθμός τέσσερα στον κατάλογο είναι η KLA Corporation (KLAC), η οποία είναι μια κορυφαία εταιρεία εξοπλισμού ημιαγωγών. Οι μετοχές βρίσκονται σε κατάσταση ταύτισης το 2019. Όταν αποφασίζουμε για τον ισχυρότερο υποψήφιο για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, θεωρούμε πολλούς τεχνικούς τομείς σημαντικούς για την επιτυχία, με λίγους για τον KLA:

• Υψηλότερη απόδοση της YTD έναντι της αγοράς: + 64, 03% έναντι του SPY
• YTD έναντι της τεχνολογίας: + 52, 92% έναντι του XLK
• Πρόσφατα μεγάλα χρήματα

Παρακάτω είναι τα μεγάλα χρηματικά σήματα που έκαναν τα αποθέματα KLA τα τελευταία χρόνια:

Πάνω από την τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, το KLA αυξάνεται όμορφα:

• Τριετής ρυθμός αύξησης των πωλήσεων: + 15, 19%
• Τριετής ρυθμός αύξησης των κερδών: + 21, 49%

Ο τελευταίος υποψήφιος για ανάπτυξη είναι η Lam Research Corporation (LRCX), η οποία είναι ένας άλλος ηγέτης στον τομέα των ημιαγωγών. Η εταιρεία αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό και οι μετοχές είναι σε ένα δάκρυ. Όταν αποφασίζουμε για τον ισχυρότερο υποψήφιο για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, θεωρούμε πολλούς τεχνικούς τομείς σημαντικούς για την επιτυχία. Τα παρακάτω είναι μερικά φωτεινά σημεία για την Lam Research:

• Υψηλότερη απόδοση της YTD έναντι της αγοράς: + 59, 96% έναντι του SPY
• YTD απόδοσης έναντι τομέα τεχνολογίας: + 48, 85% έναντι XLK
• Τα πρόσφατα διογκωτικά μεγάλα χρηματικά σήματα

Παρακάτω είναι τα μεγάλα χρήματα που έχει κάνει η Lam Research τα τελευταία χρόνια. Μπορείτε να δείτε ότι το απόθεμα αυτό βρίσκεται σε σταθερή ανοδική πορεία το 2019.

Πάνω από την τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, Lam Reserach έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια:

• Τριετής ρυθμός αύξησης των πωλήσεων: + 20, 48%
• Τριετής ρυθμός αύξησης των κερδών: + 40, 11%

Η κατώτατη γραμμή

Οι μετοχές της Cintas, Entegris, Floor & Decor, KLA και Lam Research αντιπροσωπεύουν μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Δεδομένου του ισχυρού ιστορικού ρυθμού αύξησης των εσόδων και των κερδών, παράλληλα με τα πολλαπλάσια μεγάλα ποσά αγορών από ασυνήθιστες συναλλαγές, τα αποθέματα αυτά θα μπορούσαν να αξίζουν ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα θεσμικά σήματα του Mapsignals, επισκεφθείτε τη σελίδα "Σχετικά με εμάς".

Αποκάλυψη: Ο συγγραφέας κατέχει μακρές θέσεις σε μετοχές της Lam Research αλλά δεν κατέχει θέσεις στην Cintas, Entegris, Floor & Decor Holdings και KLA κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

Αποποίηση ευθυνών για επενδύσεις